Invoice
AdditionalDocumentReference
cac:BuyerParty
cac:Party
cac:PartyIdentification
cac:PartyName
cac:Address
cac:AddressLine
cac:Country
cac:PartyTaxScheme
cac:RegistrationAddress
cac:TaxScheme
cac:Contact
cac:SellerParty
cac:AccountsContact
cac:Delivery
cac:DeliveryAddress
cac:PaymentMeans
cac:PayeeFinancialAccount
cac:FinancialInstitutionBranch
cac:FinancialInstitution
cac:PayeePartyName
cac:PaymentTerms
AllowanceCharge
cac:TaxCategory
cac:ExchangeRate
cac:TaxTotal
cac:TaxSubTotal
cac:LegalTotal
cac:InvoiceLine
cac:OrderLineReference
cac:OrderReference
cac:DespatchLineReference
cac:DocumentReference
cac:AllowanceCharge
cac:Item
cac:BuyersItemIdentification
cac:SellersItemIdentification
cac:StandardItemIdentification
cac:BasePrice
RequisitionistDocumentReference
InitialInvoiceDocumentReference
cac:DeliveryTerms
InvoicingPeriod
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| ID | Identifier | 1 | Krav 2 i ML: ett löpnummer baserat på en eller fler serier, som ensamt identifierar fakturan. Praxis enligt bokföringslagen verkar vara att löpnumret skall vara unikt för leverantören under räkenskapsåret, dvs sett över hel arkiveringsperiod ger kombinationen leverantören + fakturanummer + fakturadatum unik nyckel. Mot bakgrund av lagens formulering rekommenderas dock att leverantör håller nummerserien unik över hela arkiveringsperioden | B |
| cbc:IssueDate | Date | 1 | Krav 1 i ML. Datum för utfärdande. | B |
| InvoiceTypeCode | Code | 1 | Ej lagkrav, men avgörande för tillämpningen i ML. Begreppen ”faktura” och ”kreditnota” kodifieras på följande sätt (ref UN/Edifact 1001): 380 – faktura 381 – kreditnota | B |
| cbc:Note | Text | 0..1 | Beskrivande upplysningar som avser fakturan som helhet. Finns lämpliga specifika termer skall dessa användas i första hand. Vid kreditnota anges orsak till kreditering om denna inte framgår på annat sätt. | B |
| TaxPointDate | Date | 0..1 | Krav 7 i ML. Datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts eller det datum då förskotts- eller à conto-betalning erlagts, om sådant datum kan fastställas och det skiljer sig från datumet för fakturans utfärdande. Skatteverket har uttalat att det vid varuleveranser är det faktiska leveransdatumet som skall anges på fakturan, och med detta synes Skatteverket mena "den dag då säljaren utför leveransen, inte det datum köparen mottog varan". Detta kan skilja sig från det civilrättsliga leveransbegreppet. Om det inte går att precisera när tjänst utförts är det tillräckligt att ange månaden. Vid kontinuerlig leverans av varor och tjänster anges den period som faktureringen avser. | B |
| InvoiceCurrencyCode | Code | 0..1 | Valutakod enligt ISO 4217. Saknas uppgiften gäller valuta enligt det land där fakturautställaren har sitt säte. | B |
| TaxCurrencyCode | Code | 0..1 | Krav i ML och SBL. Om fakturan uttrycks i en annan valuta än den skattskyldiges redovisningsvaluta, och redovisningsvalutan är svenska kronor eller euro, så skall mervärdesskattens belopp även anges i redovisningsvalutan. Om den skattskyldige har en annan redovisningsvaluta än svenska kronor eller euro, och valutan i fakturan är en annan än svenska kronor, så skall mervärdesskattens belopp även anges i svenska kronor. Vid omräkningen skall även omräkningskursen anges. | B |
| LineItemCountNumeric | Numeric | 1 | Kontrolltotal. Formel: COUNT (”Radnummer”) | B |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| AdditionalDocumentReference | Document Reference | 0..n |
Referens till avtal/kontrakt anges då ramavtal tillämpas.
Leverantörens referens för hänvisning till faktureringsobjektet: abonnemangsnummer, telefonnummer, bensinkortsnummer eller dylikt, vid behov.
Finns följesedel/följesedlar behövs uppgift om dessa för fakturahandläggarens avprickning. Följesedel skall inte användas som substitut för fakturaspecifikation.
- Om en enda följesedel finns, anges referensen här (på fakturanivå)
- Om flera följesedlar finns, listas de per fakturarad.
Använd följande koder för att visa vilken typ av referens som avses
CT = avtal/kontrakt
ACD = leverantörens referens till faktureringsobjekt
DQ = följesedel
ATS = URN (Uniform Resource Name) för bild (motsv) tillhörande fakturan, ex skannad fakturabild
I XML-meddelandet anges detta enligt nedanstående exempel:
|
B |
| cac:BuyerParty | Buyer Party | 1 | B | |
| cac:SellerParty | Seller Party | 1 | B | |
| cac:Delivery | Delivery | 0..1 | B | |
| cac:PaymentMeans | Payment Means | 0..3 | B | |
| cac:PaymentTerms | Payment Terms | 0..1 | B | |
| AllowanceCharge | Allowance Charge | 0..n | B | |
| cac:ExchangeRate | Exchange Rate | 0..1 | Krav i ML. Om mervärdesskatt behöver omräknas till och redovisas i annan valuta än fakturans. | B |
| cac:TaxTotal | Tax Total | 0..n | B | |
| cac:LegalTotal | Legal Total | 1 | B | |
| cac:InvoiceLine | Invoice Line | 1..n | B | |
| RequisitionistDocumentReference | Document Reference | 1..2 | Beställarreferens 1 definieras av köparen för behovet att styra fakturor rätt vid mottagning i köparorganisationen. En beställarreferens kan avse flera köptillfällen/transaktioner (vid samlingsfaktura) men kan även användas återkommande i fakturor – närmare beskrivning utvecklas separat. Beställarreferens 2 används endast om beställarreferens 1 inte kan administreras centralt i köparens organisation. Den kan då t ex identifiera organisatorisk enhet, projekt eller liknande. | B |
| InitialInvoiceDocumentReference | ||||
| cac:DeliveryTerms | Delivery Terms | 0..1 | Upplysning om hur leveransen skett, leveranssätt, etc. | B |
| InvoicingPeriod | Period | 0..1 | Period används vid samlingsfaktura och vid kontinuerlig leverans av varor och tjänster. Informationen som ges här gäller för hela fakturan; alternativt kan leveranstid ges per fakturarad. Jämför även Skatteomsättningsdatum. Period är även krav i kreditnota i de fall då Skatteverkets villkor för kreditering av flera fakturor, utan hänvisning till varje faktura individuellt, är uppfyllda. Se kommentar till ”Referens till faktura” | B |
| Klassnamn |
| <Invoice xmlns="urn:sfti:documents:BasicInvoice:1:0" xmlns:cac="urn:sfti:CommonAggregateComponents:1:0" xmlns:cbc="urn:oasis:names:tc:ubl:CommonBasicComponents:1:0" xmlns:ccts="urn:oasis:names:tc:ubl:CoreComponentParameters:1:0" xmlns:cur="urn:oasis:names:tc:ubl:codelist:CurrencyCode:1:0" xmlns:sdt="urn:oasis:names:tc:ubl:SpecializedDatatypes:1:0" xmlns:udt="urn:oasis:names:tc:ubl:UnspecializedDatatypes:1:0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <ID> 12345</ID> <cbc:IssueDate> 2005-08-13</cbc:IssueDate> <InvoiceTypeCode> 380</InvoiceTypeCode> <cbc:Note> Information kan anges här för hela fakturan</cbc:Note> <TaxPointDate> 2005-08-13</TaxPointDate> <InvoiceCurrencyCode> SEK</InvoiceCurrencyCode> <TaxCurrencyCode> SEK</TaxCurrencyCode> <LineItemCountNumeric> 2</LineItemCountNumeric> +<AdditionalDocumentReference> +<cac:BuyerParty> +<cac:SellerParty> +<cac:Delivery> +<cac:PaymentMeans> +<cac:PaymentTerms> +<AllowanceCharge> +<cac:ExchangeRate> +<cac:TaxTotal> +<cac:LegalTotal> +<cac:InvoiceLine> +<RequisitionistDocumentReference> +<InitialInvoiceDocumentReference> +<cac:DeliveryTerms> +<InvoicingPeriod> </Invoice> |
Referens till avtal/kontrakt anges då ramavtal tillämpas.
Leverantörens referens för hänvisning till faktureringsobjektet: abonnemangsnummer, telefonnummer, bensinkortsnummer eller dylikt, vid behov.
Finns följesedel/följesedlar behövs uppgift om dessa för fakturahandläggarens avprickning. Följesedel skall inte användas som substitut för fakturaspecifikation.
- Om en enda följesedel finns, anges referensen här (på fakturanivå)
- Om flera följesedlar finns, listas de per fakturarad.
Använd följande koder för att visa vilken typ av referens som avses
CT = avtal/kontrakt
ACD = leverantörens referens till faktureringsobjekt
DQ = följesedel
ATS = URN (Uniform Resource Name) för bild (motsv) tillhörande fakturan, ex skannad fakturabild
I XML-meddelandet anges detta enligt nedanstående exempel:
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:ID |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| Klassnamn |
| Invoice |
| <AdditionalDocumentReference> <cac:ID identificationSchemeAgencyName="SFTI" identificationSchemeID="CT"> 123456</cac:ID> </AdditionalDocumentReference> |
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:Party | Party | 0..1 | B |
| Klassnamn |
| Invoice |
| <cac:BuyerParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cac:ID identificationSchemeAgencyID="9"> 7365565626575</cac:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name> Lillsjö kommun</cbc:Name> </cac:PartyName> +<cac:Address> +<cac:PartyTaxScheme> <cac:Contact> <cbc:Name> Anders Johnsson</cbc:Name> <cbc:Telephone> 0123123456</cbc:Telephone> <cbc:Telefax> 0123316547</cbc:Telefax> <cbc:ElectronicMail> a@b.se</cbc:ElectronicMail> </cac:Contact> </cac:Party> </cac:BuyerParty> |
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:PartyIdentification | Party Identification | 0..n | Valfri användning kod kan underlätta övergång mot ett fördjupat elektroniskt datautbyte. När kod används skall part få välja sin egen identitet. | |
| cac:PartyName | Party Name | 1 | Krav 5 i ML | B |
| cac:Address | Address | 1 | Krav 5 i ML | B |
| cac:PartyTaxScheme | Party Tax Scheme | 0..n | B | |
| cac:Contact | Contact | 0..1 | B |
| Klassnamn |
| cac:BuyerParty |
| cac:SellerParty |
| <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cac:ID identificationSchemeAgencyID="9"> 7365565626575</cac:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name> Moderna produkter AB</cbc:Name> </cac:PartyName> +<cac:Address> +<cac:PartyTaxScheme> +<cac:PartyTaxScheme> +<cac:Contact> </cac:Party> |
Valfri användning kod kan underlätta övergång mot ett fördjupat elektroniskt datautbyte. När kod används skall part få välja sin egen identitet.
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:ID | Identifier | 1 |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| Klassnamn |
| cac:Party |
| <cac:PartyIdentification> <cac:ID identificationSchemeAgencyID="9"> 7365565626575</cac:ID> </cac:PartyIdentification> |
Krav 5 i ML
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cbc:Name | Name | 1..n | B |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| Klassnamn |
| cac:Party |
| <cac:PartyName> <cbc:Name> Lillsjö kommun</cbc:Name> </cac:PartyName> |
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:ID | Identifier | 0..1 | ||
| cbc:Postbox | Text | 0..1 | B | |
| cbc:StreetName | Text | 0..1 | B | |
| cbc:Department | Text | 0..1 | B | |
| cbc:CityName | Name | 0..1 | B | |
| cbc:PostalZone | Text | 0..1 | B |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:AddressLine | Address Line | 0..1 | B | |
| cac:Country | Country | 0..1 | B |
| Klassnamn |
| cac:Party |
| <cac:Address> <cac:ID> 123456789</cac:ID> <cbc:Postbox> Box 37</cbc:Postbox> <cbc:StreetName> Storgatan 5</cbc:StreetName> <cbc:Department> Inköpsavdelningen</cbc:Department> <cbc:CityName> Lillsjö</cbc:CityName> <cbc:PostalZone> 11010</cbc:PostalZone> <cac:AddressLine> <cbc:Line> Extra adressrad</cbc:Line> </cac:AddressLine> <cac:Country> <cac:IdentificationCode> SE</cac:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:Address> |
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cbc:Line | Text | 1..7 | B |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| Klassnamn |
| cac:Address |
| cac:DeliveryAddress |
| <cac:AddressLine> <cbc:Line> Extra adressrad</cbc:Line> <cbc:Line> Extra adressrad</cbc:Line> <cbc:Line> Extra adressrad</cbc:Line> </cac:AddressLine> |
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:IdentificationCode | Code | 0..1 | B |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| Klassnamn |
| cac:Address |
| cac:RegistrationAddress |
| cac:DeliveryAddress |
| <cac:Country> <cac:IdentificationCode> SE</cac:IdentificationCode> </cac:Country> |
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cbc:RegistrationName | Name | 0..1 | ||
| cac:CompanyID | Identifier | 1 | Vid TaxScheme/ID = VAT: Momsregistreringsnummer Krav 3 i ML: Om säljaren är redovisningsskyldig för moms Krav 4 i ML: Om köparen är skattskyldig för förvärvet av varorna eller tjänsterna eller det är fråga om en gemenskapsintern varuförsäljning. Anges utan redigering, t.ex. SE556453818801. Vid TaxScheme/ID = SWT (för säljaren): Organisationsnummer Krävs enligt AB, och enligt ML om leverantör inte är momsregistrerad. Numret skall användas för kontroll av leverantörsautenticitet. | B |
| cbc:ExemptionReason | Text | 0..1 | Vid TaxScheme/ID = SWT (för säljare): Gäller vid fakturering av tjänster: Ifall leverantören innehar F-skattebevis anges texten ”F-skattebevis finns”. Saknas uppgiften (och information om F-skattebevis inte lämnats på annat sätt) är köparen skyldig att innehålla primärskatt för tjänst. | B |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:RegistrationAddress | Address | 0..1 | Vid TaxScheme/ID = SWT (för säljare): Används för ev uppgift om landskod och sätesort där firma registrerats. Landskod skall anges vid handel över gräns. När koden förekommer skall den användas som deluppgift i kontrollen av leverantörsautenticitet. | B |
| cac:TaxScheme | Tax Scheme | 1 | B |
| Klassnamn |
| cac:Party |
| <cac:PartyTaxScheme> <cbc:RegistrationName> Moderna Produkter AB</cbc:RegistrationName> <cac:CompanyID> 5565624223</cac:CompanyID> <cbc:ExemptionReason> F-skattebevis finns</cbc:ExemptionReason> <cac:RegistrationAddress> <cac:Country> <cac:IdentificationCode> SE</cac:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:RegistrationAddress> <cac:TaxScheme> <cac:ID> SWT</cac:ID> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:PartyTaxScheme> <cac:CompanyID> SE556562422301</cac:CompanyID> <cbc:ExemptionReason/> <cac:TaxScheme> <cac:ID> VAT</cac:ID> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> |
Vid TaxScheme/ID = SWT (för säljare): Används för ev uppgift om landskod och sätesort där firma registrerats. Landskod skall anges vid handel över gräns. När koden förekommer skall den användas som deluppgift i kontrollen av leverantörsautenticitet.
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:Country |
| Klassnamn |
| cac:PartyTaxScheme |
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:ID | Identifier | 1 | SWT = registrerad för F-skatt VAT = mervärdesskatt | B |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| Klassnamn |
| cac:PartyTaxScheme |
| cac:TaxCategory |
| <cac:TaxScheme> <cac:ID> SWT</cac:ID> </cac:TaxScheme> |
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cbc:Name | Name | 0..1 | B | |
| cbc:Telephone | Text | 0..1 | B | |
| cbc:Telefax | Text | 0..1 | B | |
| cbc:ElectronicMail | Text | 0..1 | B |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| Klassnamn |
| cac:Party |
| <cac:Contact> <cbc:Name> Jonas Jonasson</cbc:Name> <cbc:Telephone> 0701111111</cbc:Telephone> <cbc:Telefax> 0365418512</cbc:Telefax> <cbc:ElectronicMail> c@d.se</cbc:ElectronicMail> </cac:Contact> |
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:Party | Party | 0..1 | B | |
| cac:AccountsContact | Contact | 0..1 |
| Klassnamn |
| Invoice |
| <cac:SellerParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cac:ID identificationSchemeAgencyID="9"> 7365565626575</cac:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name> Moderna produkter AB</cbc:Name> </cac:PartyName> +<cac:Address> <cac:PartyTaxScheme> <cbc:RegistrationName> Moderna Produkter AB</cbc:RegistrationName> <cac:CompanyID> 5565624223</cac:CompanyID> <cbc:ExemptionReason> F-skattebevis finns</cbc:ExemptionReason> <cac:RegistrationAddress> <cac:Country> <cac:IdentificationCode> SE</cac:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:RegistrationAddress> <cac:TaxScheme> <cac:ID> SWT</cac:ID> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:PartyTaxScheme> <cac:CompanyID> SE556562422301</cac:CompanyID> <cbc:ExemptionReason/> <cac:TaxScheme> <cac:ID> VAT</cac:ID> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:Contact> <cbc:Name> Jonas Jonasson</cbc:Name> <cbc:Telephone> 070-1111111</cbc:Telephone> <cbc:Telefax> 0365-418512</cbc:Telefax> <cbc:ElectronicMail> c@d.se</cbc:ElectronicMail> </cac:Contact> </cac:Party> <cac:AccountsContact> <cbc:Name> Evert Larsson</cbc:Name> <cbc:Telephone> 03211234569</cbc:Telephone> <cbc:Telefax> 03219874562</cbc:Telefax> <cbc:ElectronicMail> e@d.se</cbc:ElectronicMail> </cac:AccountsContact> </cac:SellerParty> |
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cbc:Name | ||||
| cbc:Telephone | ||||
| cbc:Telefax | ||||
| cbc:ElectronicMail |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| Klassnamn |
| cac:SellerParty |
| <cac:Contact> <cbc:Name> Jonas Jonasson</cbc:Name> <cbc:Telephone> 0701111111</cbc:Telephone> <cbc:Telefax> 0365418512</cbc:Telefax> <cbc:ElectronicMail> c@d.se</cbc:ElectronicMail> </cac:Contact> |
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cbc:ActualDeliveryDateTime | Date Time | 0..1 | Krav 7 i ML. Om avvikande från fakturadatum och leveransperiod i fakturans huvud | B |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:DeliveryAddress | Address | 0..1 | Används endast då leverans har skett till annan adress än Köparens adress. Denna uppgift ska inte användas på fakturaradnivå. | B |
| Klassnamn |
| Invoice |
| cac:InvoiceLine |
| <cac:Delivery> <cbc:ActualDeliveryDateTime> 2001-12-17T09:30:47</cbc:ActualDeliveryDateTime> <cac:DeliveryAddress> <cac:ID> 123456789</cac:ID> <cbc:Postbox> Box 37</cbc:Postbox> <cbc:StreetName> Storgatan 5</cbc:StreetName> <cbc:Department> Inköpsavdelningen</cbc:Department> <cbc:CityName> Lillsjö</cbc:CityName> <cbc:PostalZone> 11010</cbc:PostalZone> <cac:AddressLine> <cbc:Line> Extra adressrad</cbc:Line> </cac:AddressLine> <cac:Country> <cac:IdentificationCode> SE</cac:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:DeliveryAddress> </cac:Delivery> |
Används endast då leverans har skett till annan adress än Köparens adress. Denna uppgift ska inte användas på fakturaradnivå.
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:ID | ||||
| cbc:Postbox | ||||
| cbc:StreetName | ||||
| cbc:Department | ||||
| cbc:CityName | ||||
| cbc:PostalZone |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:AddressLine | ||||
| cac:Country |
| Klassnamn |
| cac:Delivery |
| <cac:DeliveryAddress> <cac:ID> 123456789</cac:ID> <cbc:Postbox> Box 37</cbc:Postbox> <cbc:StreetName> Storgatan 5</cbc:StreetName> <cbc:Department> Inköpsavdelningen</cbc:Department> <cbc:CityName> Lillsjö</cbc:CityName> <cbc:PostalZone> 11010</cbc:PostalZone> <cac:AddressLine> <cbc:Line> Extra adressrad</cbc:Line> </cac:AddressLine> <cac:Country> <cac:IdentificationCode> SE</cac:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:DeliveryAddress> |
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:PaymentMeansTypeCode | ||||
| cbc:DuePaymentDate | Date | 0..1 | Vid faktura: Skall anges, men vid avvikelse mot avtalad regel förbehåller sig köparen rätten att tillämpa betalningsdag enligt avtalet. Vid kreditnota: Används ej | B |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:PayeeFinancialAccount | Financial Account | 0..1 | Exempel: BIC för bankgirot = BGABSESS BIC för plusgirot = PGSISESS | B |
| cac:PayeePartyName | Party Name | 0..1 | Avser s.k. factoring; anges endast om betalningsmottagaren skiljer sig från leverantören. Det eller de konton som anges för betalning skall då vara registrerade på betalningsmottagaren | B |
| Klassnamn |
| Invoice |
| <cac:PaymentMeans> <cac:PaymentMeansTypeCode> 1</cac:PaymentMeansTypeCode> <cbc:DuePaymentDate> 2004-11-05</cbc:DuePaymentDate> <cac:PayeeFinancialAccount> <cac:ID> 63040</cac:ID> <cac:FinancialInstitutionBranch> <cac:FinancialInstitution> <cac:ID> PGSISESS</cac:ID> </cac:FinancialInstitution> </cac:FinancialInstitutionBranch> </cac:PayeeFinancialAccount> </cac:PaymentMeans> |
Exempel: BIC för bankgirot = BGABSESS BIC för plusgirot = PGSISESS
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:ID | ||||
| cac:PaymentInstructionID |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:FinancialInstitutionBranch |
| Klassnamn |
| cac:PaymentMeans |
| <cac:PayeeFinancialAccount> <cac:ID> 63040</cac:ID> <cac:FinancialInstitutionBranch> <cac:FinancialInstitution> <cac:ID> PGSISESS</cac:ID> </cac:FinancialInstitution> </cac:FinancialInstitutionBranch> <cac:PaymentInstructionID> 54225485</cac:PaymentInstructionID> </cac:PayeeFinancialAccount> |
Använd kodsystem enligt Bank identifier code (BIC). Exempel: BIC för Bankgirot = BGABSESS BIC för PlusGirot = PGSISESS
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:FinancialInstitution |
| Klassnamn |
| cac:PayeeFinancialAccount |
| <cac:FinancialInstitutionBranch> <cac:FinancialInstitution> <cac:ID> PGSISESS</cac:ID> </cac:FinancialInstitution> </cac:FinancialInstitutionBranch> |
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:ID | Identifier | 0..1 | BIC för bank, bankgiro eller plusgiro | B |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| Klassnamn |
| cac:FinancialInstitutionBranch |
| <cac:FinancialInstitution> <cac:ID> PGSISESS</cac:ID> </cac:FinancialInstitution> |
Avser s.k. factoring; anges endast om betalningsmottagaren skiljer sig från leverantören. Det eller de konton som anges för betalning skall då vara registrerade på betalningsmottagaren
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cbc:Name |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| Klassnamn |
| cac:PaymentMeans |
| <cac:PayeePartyName> <cbc:Name> Abc</cbc:Name> </cac:PayeePartyName> |
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cbc:Note | Text | 0..1 | Finns avtal gäller regel enligt avtalet före denna uppgift i fakturan. Vid kreditnota: Används ej | B |
| cbc:PenaltySurchargePercent | Percent | 0..1 | Anges om leverantören kräver räntekompensation i fall av försenad betalning, uttryckt som fast procentsats. Finns avtal gäller dröjsmålregel enligt avtalet. Uppkommer dröjsmålsavgift faktureras den separat | B |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| Klassnamn |
| Invoice |
| <cac:PaymentTerms> <cbc:Note> Betalningsvillkor</cbc:Note> <cbc:PenaltySurchargePercent> 12</cbc:PenaltySurchargePercent> </cac:PaymentTerms> |
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cbc:ChargeIndicator | Indicator | 1 | B | |
| cac:ReasonCode | Code | 0..1 |
I basversionen av Svefakturan skall fem uppgifter kunna hanteras (ref UN/Edifact 7161):
- Avtalad rabatt
- Expeditionsavgift
- Fakturaavgift
- Fraktavgift
- Småorderavgift
För att ange kod i Svefakturan ska ReasonCode sättas till ZZZ (Mutually defined) och orsakstexten anges i name-attributet. Exempel
|
|
| cbc:MultiplierFactorNumeric | Numeric | 0..1 | Anges i procent Används endast på AllowanceCharge på fakturanivå (ej på radnivå) | |
| cbc:Amount | Amount | 1 | Krav 8 i ML. Vid beräkning av mervärdesskatt skall avgifts/rabattbeloppet tas med i beskattningsunderlaget för den aktuella skattesatsen | B |
| cac:AllowanceChargeBaseAmount | Amount | 0..1 | Belopp på vilket avgift/rabatt beräknas |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:TaxCategory | Tax Category | 0..n | Används endast på AllowanceCharge på fakturanivå (ej på radnivå) | B |
| Klassnamn |
| Invoice |
| <AllowanceCharge> <cbc:ChargeIndicator> true</cbc:ChargeIndicator> <cac:ReasonCode name="Fraktavgift"> ZZZ</cac:ReasonCode> <cbc:Amount amountCurrencyID="SEK"> 50.00</cbc:Amount> <cac:TaxCategory> <cac:ID> S</cac:ID> <cbc:Percent> 25</cbc:Percent> <cac:TaxScheme> <cac:ID> VAT</cac:ID> </cac:TaxScheme> </cac:TaxCategory> </AllowanceCharge> |
Används endast på AllowanceCharge på fakturanivå (ej på radnivå)
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:ID | Identifier | 1 | Krav i ML. E = Undantag S = Standard Not. underindelning av skattekategori "standard" styrs via skattesatsen | B |
| cbc:Percent | Percent | 0..1 | Krav 9 i ML: Mervärdesskattesats uttryckt i procent. Undantag från mervärdesskatt anges med procentsats 0 (noll). | B |
| cbc:ExemptionReason | Text | 0..1 | Krav 11 och 13 i ML: vid befrielse från skatt eller när kunden är skyldig att betala mervärdesskatt: hänvisning till relevant bestämmelse i ML eller sjätte direktivet eller till en annan uppgift om att leveransen är skattebefriad/kunden är skyldig att betala mervärdesskatt; anges även vid tillämpning av vinstmarginalsystemet. | B |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:TaxScheme | Tax Scheme | 1 | B |
| Klassnamn |
| AllowanceCharge |
| cac:TaxSubTotal |
| cac:Item |
|
<cac:TaxCategory> <cac:ID> S</cac:ID> <cbc:Percent> 25</cbc:Percent> <cac:TaxScheme> <cac:ID> VAT</cac:ID> </cac:TaxScheme> </cac:TaxCategory> |
Krav i ML. Om mervärdesskatt behöver omräknas till och redovisas i annan valuta än fakturans.
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:SourceCurrencyCode | Code | 1 | Om mervärdesskatt behöver omräknas till och redovisas i annan valuta än fakturans: ange valutakod enligt InvoiceCurrencyCode | B |
| cbc:SourceCurrencyBaseRate | Rate | 0..1 | ||
| cac:TargetCurrencyCode | Code | 1 | Om mervärdesskatt behöver omräknas till och redovisas i annan valuta än fakturans: ange valutakod enligt TaxCurrencyCode | B |
| cbc:TargetUnitBaseRate | Rate | 0..1 | ||
| cbc:CalculationRate | Rate | 0..1 | Krav i ML. Om mervärdesskatt behöver omräknas till och redovisas i annan valuta än fakturans. Som valutakurs används den senaste säljkurs som har registrerats (på den representativa valutamarknaden i medlemsstaten ifråga) vid den tidpunkt då skatten skall tas ut. | B |
| cbc:Date | Date | 0..1 |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| Klassnamn |
| Invoice |
| <cac:ExchangeRate> <cac:SourceCurrencyCode> SEK</cac:SourceCurrencyCode> <cbc:SourceCurrencyBaseRate> 3.141</cbc:SourceCurrencyBaseRate> <cac:TargetCurrencyCode> USD</cac:TargetCurrencyCode> <cbc:TargetUnitBaseRate> 3.14159265</cbc:TargetUnitBaseRate> <cbc:CalculationRate> 3.1415926</cbc:CalculationRate> <cbc:Date> 2005-08-13</cbc:Date> </cac:ExchangeRate> |
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cbc:TotalTaxAmount | Amount | 1 | Kontrolltotal. Krav 10 i ML: Total för i fakturan ingående mervärdesskatt. Formel: ∑”Skattebelopp” för alla ”Skattetotaler” (anges även om beloppet är 0) | B |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:TaxSubTotal | Tax Sub Total | 0..n | B |
| Klassnamn |
| Invoice |
| <cac:TaxTotal> <cbc:TotalTaxAmount amountCurrencyID="SEK"> 15000.00</cbc:TotalTaxAmount> <cac:TaxSubTotal> <cbc:TaxableAmount amountCurrencyID="SEK"> 15000.00</cbc:TaxableAmount> <cbc:TaxAmount amountCurrencyID="SEK"> 3750.00</cbc:TaxAmount> <cac:TaxCategory> <cac:ID> S</cac:ID> <cbc:Percent> 25.0</cbc:Percent> <cac:TaxScheme> <cac:ID> VAT</cac:ID> </cac:TaxScheme> </cac:TaxCategory> <cac:TaxCurrencyTaxAmount amountCurrencyID="SEK"> 3750.00</cac:TaxCurrencyTaxAmount> </cac:TaxSubTotal> </cac:TaxTotal> |
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cbc:TaxableAmount | Amount | 1 | Krav 8 i ML: Underlag för denna skatt resp undantag från skatt. Formel: ∑”Radbelopp” med aktuell skattesats + ∑”Avgifter på fakturanivå med aktuell skattesats” - ∑”Rabatter på fakturanivå med aktuell skattesats” | B |
| cbc:TaxAmount | Amount | 1 | Krav enligt Skatteverkets skrivelse 040128: Totalt skattebelopp för denna skattetyp och skattesats. Formel: ”Skattepliktigt belopp” x ”Skattesats” / 100 vid Skattekategori = S; 0 vid skattekategori = E | B |
| cac:TaxCurrencyTaxAmount | Amount | 0..1 | Krav i ML/SBL och Skatteverkets skrivelse 040128: Om fakturan uttrycks i en annan valuta än den skattskyldiges redovisningsvaluta, och redovisningsvalutan är svenska kronor eller euro, så skall mervärdesskattens belopp även anges i redovisningsvalutan. Om den skattskyldige har en annan redovisningsvaluta än svenska kronor eller euro, och valutan i fakturan är en annan än svenska kronor, så skall mervärdesskattens belopp även anges i svenska kronor. Formel: ”Skattebelopp” x ”Omräkningskurs”. Beloppet redovisas i den valuta som anges av ”Momsvaluta” | B |
| cac:InitialInvoiceTaxAmount |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:TaxCategory | Tax Category | 1 | B |
| Klassnamn |
| cac:TaxTotal |
| <cac:TaxSubTotal> <cbc:TaxableAmount amountCurrencyID="SEK"> 15000.00</cbc:TaxableAmount> <cbc:TaxAmount amountCurrencyID="SEK"> 3750.00</cbc:TaxAmount> <cac:TaxCategory> <cac:ID> S</cac:ID> <cbc:Percent> 25.0</cbc:Percent> <cac:TaxScheme> <cac:ID> VAT</cac:ID> </cac:TaxScheme> </cac:TaxCategory> <cac:TaxCurrencyTaxAmount amountCurrencyID="SEK"> 3750.00</cac:TaxCurrencyTaxAmount> <cac:InitialInvoiceTaxAmount amountCurrencyID="SEK"> 50</cac:InitialInvoiceTaxAmount> </cac:TaxSubTotal> |
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cbc:LineExtensionTotalAmount | Amount | 1 | Kontrolltotal. Formel: ∑”Radbelopp” i fakturaraderna (not – radernas nettobelopp) | B |
| cbc:TaxExclusiveTotalAmount | Amount | 0..1 | Kontrolltotal. Formel: ∑”Radbelopp” + ∑”Avgifter på fakturan som helhet” - ∑”Rabatter för fakturan som helhet” | B |
| cbc:TaxInclusiveTotalAmount | Amount | 1 | Summan att betala, inklusive skatter. Kan vara beloppsutjämnad (enligt fakturautställarens val) Formel: ”Totalt fakturabelopp exkl mervärdesskatt” + ”Totalt skattebelopp” + ( ev ”Beloppsutjämning”) | B |
| cac:RoundOffAmount | Amount | 0..1 | Används då leverantörens faktureringssystem inte kan hantera icke belopps-utjämnade inbetalningsbelopp. Används t ex för öresutjämning, då -0,49<= Beloppsutjämning <= +0,50. Endast ”Belopp att betala” kan utjämnas | B |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| Klassnamn |
| Invoice |
| <cac:LegalTotal> <cbc:LineExtensionTotalAmount amountCurrencyID="SEK"> 4000</cbc:LineExtensionTotalAmount> <cbc:TaxExclusiveTotalAmount amountCurrencyID="SEK"> 3815</cbc:TaxExclusiveTotalAmount> <cbc:TaxInclusiveTotalAmount amountCurrencyID="SEK"> 4769</cbc:TaxInclusiveTotalAmount> <cac:RoundOffAmount amountCurrencyID="SEK"> 0.25</cac:RoundOffAmount> </cac:LegalTotal> |
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:ID | Identifier | 1 | Löpnummer | B |
| cbc:InvoicedQuantity | Quantity | 0..1 | Krav 6 i ML. Använd i första hand måttenhetskoder ur UN/ECE Rec.20, i andra hand utelämnas uppgift om kodlista och måttenhetskoden sätt till valfritt värde (= text, förkortning, etc). | B |
| cbc:LineExtensionAmount | Amount | 1 | Krav 8 i ML. Radens nettobelopp, inkl ev pålägg/rabatt men exklusive moms. UBL kräver belopp på varje fakturarad. Formel: Någon regel för automatiserad beräkning av radbeloppet förutsätts ej i fakturans basversion. Om beräkningsregel avtalas skall den ansluta till formeln enhetspris x fakturerad kvantitet/enhetsprisbasis minus radrabatt, om dessa används. Radbelopp anges avrundat till det antal decimaler som hanteras i vald valuta. | B |
| cbc:Note | Text | 0..1 | Krav i ML under vissa förutsättningar. Finns lämpliga specifika termer skall dessa användas i första hand. Exempel på innehåll i ”Fri text”: - Förpackningsdata, om så är relevant - Beskrivning av vara/tjänst (annan än varubenämning) - URL för informationssida relaterad till denna fakturarad. (Observera arkiveringsreglerna ifall länkad information utgör verifikation!) - Upplysning om ingående punktskatter. | B |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:OrderLineReference | Order Line Reference | 0..1 | ||
| cac:DespatchLineReference | Line Reference | 0..1 | Finns följesedel/följesedlar behövs uppgift om dessa för fakturahandläggarens avprickning. Följesedel skall inte användas som substitut för fakturaspecifikation. Högst ett följesedelsnummer kan ges på en fakturarad: - om en enda följesedel gäller för fakturan anges referensen på fakturanivå - om flera följesedlar finns kan referenserna antingen anges på fakturanivå eller listas här med en följesedel per fakturarad. | B |
| cac:Delivery | Delivery | 0..1 | B | |
| cac:AllowanceCharge | Allowance Charge | 0..1 | Krav 8 i ML. Skall inkluderas i radbeloppet | B |
| cac:Item | Item | 1 | B |
| Klassnamn |
| Invoice |
| <cac:InvoiceLine> <cac:ID> 1</cac:ID> <cbc:InvoicedQuantity quantityUnitCodeListAgencyID="6" quantityUnitCodeListID="UNECE-REC20" quantityUnitCode="LTR"> 120</cbc:InvoicedQuantity> <cbc:LineExtensionAmount amountCurrencyID="SEK"> 6000</cbc:LineExtensionAmount> <cbc:Note> Information om fakturaraden</cbc:Note> +<cac:OrderLineReference> +<cac:DespatchLineReference> +<cac:Delivery> <cac:AllowanceCharge> <cbc:ChargeIndicator> false</cbc:ChargeIndicator> <cbc:Amount amountCurrencyID="SEK"> 5</cbc:Amount> <cac:AllowanceChargeBaseAmount amountCurrencyID="SEK"> 6000</cac:AllowanceChargeBaseAmount> </cac:AllowanceCharge> +<cac:Item> </cac:InvoiceLine> |
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:BuyersLineID | Identifier | 0..1 |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:OrderReference | Order Reference | 0..1 |
| Klassnamn |
| cac:InvoiceLine |
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:BuyersID | Identifier | 0..1 |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| Klassnamn |
| cac:OrderLineReference |
Finns följesedel/följesedlar behövs uppgift om dessa för fakturahandläggarens avprickning. Följesedel skall inte användas som substitut för fakturaspecifikation. Högst ett följesedelsnummer kan ges på en fakturarad: - om en enda följesedel gäller för fakturan anges referensen på fakturanivå - om flera följesedlar finns kan referenserna antingen anges på fakturanivå eller listas här med en följesedel per fakturarad.
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:LineID |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:DocumentReference |
| Klassnamn |
| cac:InvoiceLine |
| <cac:DespatchLineReference> <cac:LineID> 1</cac:LineID> <cac:DocumentReference> <cac:ID> 7</cac:ID> </cac:DocumentReference> </cac:DespatchLineReference> |
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:ID | Identifier | 1 | B |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| Klassnamn |
| cac:DespatchLineReference |
| <cac:DocumentReference> <cac:ID> 7</cac:ID> </cac:DocumentReference> |
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cbc:ChargeIndicator | Indicator | 1 | B | |
| cbc:Amount | Amount | 1 | Krav 8 i ML. Vid beräkning av mervärdesskatt skall avgifts/rabattbeloppet tas med i beskattningsunderlaget för den aktuella skattesatsen | B |
| cac:AllowanceChargeBaseAmount | Amount | 0..1 | Belopp på vilket avgift/rabatt beräknas |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| Klassnamn |
| cac:InvoiceLine |
| <AllowanceCharge> <cbc:ChargeIndicator> true</cbc:ChargeIndicator> <cac:ReasonCode name="Fraktavgift"> ZZZ</cac:ReasonCode> <cbc:Amount amountCurrencyID="SEK"> 50.00</cbc:Amount> <cac:TaxCategory> <cac:ID> S</cac:ID> <cbc:Percent> 25</cbc:Percent> <cac:TaxScheme> <cac:ID> VAT</cac:ID> </cac:TaxScheme> </cac:TaxCategory> </AllowanceCharge> |
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cbc:Description | Text | 0..1 | Krav 6 i ML (såvida inte motsvarande information ges i Fri text). | B |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:BuyersItemIdentification | Item Identification | 0..1 | Flera artikelnummer (enligt olika förteckningar) får anges. Leverantörens artikelnummer anges om inget särskilt avtalats. | |
| cac:SellersItemIdentification | Item Identification | 0..1 | Flera artikelnummer (enligt olika förteckningar) får anges. Leverantörens artikelnummer anges om inget särskilt avtalats. | |
| cac:StandardItemIdentification | Item Identification | 0..1 | Flera artikelnummer (enligt olika förteckningar) får anges. Leverantörens artikelnummer anges om inget särskilt avtalats. Vid standardidentifiering komplettera med uppgift om standard | |
| cac:TaxCategory | Tax Category | 0..1 | B | |
| cac:BasePrice | Base Price | 0..1 | B |
| Klassnamn |
| cac:InvoiceLine |
| <cac:Item> <cbc:Description> Falu rödfärg</cbc:Description> <cac:BuyersItemIdentification> <cac:ID> 123</cac:ID> </cac:BuyersItemIdentification> <cac:SellersItemIdentification> <cac:ID> 456</cac:ID> </cac:SellersItemIdentification> <cac:StandardItemIdentification> <cac:ID identificationSchemeAgencyID="9"> 7305424567898</cac:ID> </cac:StandardItemIdentification> <cac:TaxCategory> <cac:ID> S</cac:ID> <cbc:Percent> 25.0</cbc:Percent> <cbc:ExemptionReason/> <cac:TaxScheme> <cac:ID> VAT</cac:ID> </cac:TaxScheme> </cac:TaxCategory> <cac:BasePrice> <cbc:PriceAmount amountCurrencyID="SEK"> 5</cbc:PriceAmount> <cbc:BaseQuantity quantityUnitCodeListAgencyID="6" quantityUnitCodeListID="UNECE-REC20" quantityUnitCode="LTR"> 1</cbc:BaseQuantity> </cac:BasePrice> </cac:Item> |
Flera artikelnummer (enligt olika förteckningar) får anges. Leverantörens artikelnummer anges om inget särskilt avtalats.
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:ID |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| Klassnamn |
| cac:Item |
| <cac:BuyersItemIdentification> <cac:ID> 123</cac:ID> </cac:BuyersItemIdentification> |
Flera artikelnummer (enligt olika förteckningar) får anges. Leverantörens artikelnummer anges om inget särskilt avtalats.
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:ID |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| Klassnamn |
| cac:Item |
| <cac:SellersItemIdentification> <cac:ID> 456</cac:ID> </cac:SellersItemIdentification> |
Flera artikelnummer (enligt olika förteckningar) får anges. Leverantörens artikelnummer anges om inget särskilt avtalats. Vid standardidentifiering komplettera med uppgift om standard
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:ID |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| Klassnamn |
| cac:Item |
| <cac:StandardItemIdentification> <cac:ID identificationSchemeAgencyID="9"> 7305424567898</cac:ID> </cac:StandardItemIdentification> |
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cbc:PriceAmount | Amount | 1 | Krav 8 i ML. Enhetspris skall kunna hanteras med upp till 4 decimaler | B |
| cbc:BaseQuantity | Quantity | 0..1 | Används då prissättningen inte är per "1 styck" och radsumma skall kunna beräknas automatiskt |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| Klassnamn |
| cac:Item |
| <cac:BasePrice> <cbc:PriceAmount amountCurrencyID="SEK"> 5</cbc:PriceAmount> <cbc:BaseQuantity quantityUnitCodeListAgencyID="6" quantityUnitCodeListID="UNECE-REC20" quantityUnitCode="LTR"> 1</cbc:BaseQuantity> </cac:BasePrice> |
Beställarreferens 1 definieras av köparen för behovet att styra fakturor rätt vid mottagning i köparorganisationen. En beställarreferens kan avse flera köptillfällen/transaktioner (vid samlingsfaktura) men kan även användas återkommande i fakturor – närmare beskrivning utvecklas separat. Beställarreferens 2 används endast om beställarreferens 1 inte kan administreras centralt i köparens organisation. Den kan då t ex identifiera organisatorisk enhet, projekt eller liknande.
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:ID | 1 | B |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| Klassnamn |
| Invoice |
| <RequisitionistDocumentReference> <cac:ID> Skolmatsalen</cac:ID> </RequisitionistDocumentReference> |
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cac:ID |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| Klassnamn |
| Invoice |
Upplysning om hur leveransen skett, leveranssätt, etc.
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cbc:SpecialTerms | Text | 0..1 | B |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| Klassnamn |
| Invoice |
| <cac:DeliveryTerms> <cbc:SpecialTerms> Enligt avtal</cbc:SpecialTerms> </cac:DeliveryTerms> |
Period används vid samlingsfaktura och vid kontinuerlig leverans av varor och tjänster. Informationen som ges här gäller för hela fakturan; alternativt kan leveranstid ges per fakturarad. Jämför även Skatteomsättningsdatum. Period är även krav i kreditnota i de fall då Skatteverkets villkor för kreditering av flera fakturor, utan hänvisning till varje faktura individuellt, är uppfyllda. Se kommentar till ”Referens till faktura”
| Fältnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| cbc:StartDateTime | ||||
| cbc:EndDateTime |
| Klassnamn | Typ | Kardinalitet | Kommentar | Basinnehållet |
| Klassnamn |
| Invoice |
| <InvoicingPeriod> <cbc:StartDateTime> 2005-12-17</cbc:StartDateTime> <cbc:EndDateTime> 2005-12-26</cbc:EndDateTime> </InvoicingPeriod> |